統合会計（支払管理・経費精算管理）

支払管理・経費精算管理（AP）の主な機能

債務管理機能

納品書をベースとした債務伝票入力が行えます。支払先ごとの債務管理は、科目別支払先別残高表を利用して管理することが可能です。

締処理

仕入先/ 締日別の残高の把握と支払発生額の把握が可能です。また、取引先ごとの支払条件による支払方法の自動分割や支払予定日、支払方法の自動設定を行うことができます。その他にも、締日単位での支払通知書を発行することも可能です。

仕入先管理機能

仕入先ごとに、振込口座などの振込情報や、締日、支払方法などの債務条件をあらかじめマスタ情報として登録します。支払条件については、債務科目の登録や支払金額に応じた支払方法の自動分割にも対応しております。

支払管理機能

請求書をベースとした仕入先に対する債務の計上および支払処理までの包括的な管理が可能です。これにより仕入先・科目（買掛金、未払金など）別の残高および支払実績管理を行うことができます。

スポット支払に対応

定型的な支払業務以外の支払先に対して、事前にマスタ登録することなく支払処理が行えます。

預り源泉税に対応

伝票毎に各種報酬などの一定額を預り源泉税へ計上することができ、預り源泉税明細表を出力できます。

支払調書に対応

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の出力に対応しています。また、当取引に関するマイナンバー情報を併せて管理することも可能です。

多彩な支払方法

振込では、銀行向けにFBデータの自動作成、一括振込依頼書の印字といういずれかの出力が可能です。また、銀行休日の自動調整、振込手数料自動控除にも対応しております。

いずれの支払方法でも設定された勘定科目で支払仕訳が適切に自動作成されます。
*SuperStream-NX ファクタリングシステムの導入が必要です。
*SuperStream-NX 電債オプションの導入が必要です。

あらかじめ設定した承認ルートに従って、各承認者による承認を行います。承認状況についてはメールと連携した運用も可能です。承認ルートは、部門内承認、主管部門承認ともに最大99段階の設定が可能です。

忘れがちな経過勘定（前払金として計上した金額の取り崩し）仕訳を一括登録できるので、毎月の計上漏れをなくし、前払金の残金や償却予定などの管理が可能になります。

従業員の経費・仮払を精算する機能です。使いやすいインターフェースで入力作業を軽減すると同時に、業務を効率化する機能を数多く提供します。 また、SuperStream-NX統合会計とシームレスに連携しているため、ユーザが入力した精算データがダイレクトに支払データとして反映されます。領収書の証憑書類を電子化する電子帳簿保存法にも対応することで、毎月の決算処理の早期化にも役立てていただけます。

最新バージョンでは従業員向け経費精算機能を、操作性を中心に大幅にリニューアル。従業員はモバイルによって時と場所を選ばずに経費精算ができるため、時間を効率的に使うことが可能となり、働き方改革の実現につなげることができます。

マスタの設定で入力作業を軽減

事前にマスタに登録しておくことで、手当の自動計算や入力項目の選択などが可能です。職位や資格、出張区分などを制御するコードテーブルマスタの他、旅費規程マスタや経費精算費目マスタなどの活用により、経費精算時の入力作業を軽減できます。
入力項目と勘定科目、補助科目を紐づけておくことができるので、会計知識のないユーザにも仕訳に必要な情報を正しく登録させることができます。

交通費精算

近距離移動の交通費精算を行います。入力途中で下書きとして保存したり、下書きから明細を呼び出して登録したりすることが可能です。

出張仮払申請・精算

出張に伴う、交通費、出張手当、その他経費の申請・精算を行います。仮払金の支払いを伴う場合は事前に出張仮払申請を行い、出張精算で仮払金の精算を行います。

その他経費申請・精算

交通費・出張以外の仮払申請・精算を行うことができます。

交通費精算時に駅すぱあとを利用して経路検索を行うオプションです。経路検索結果の一覧と詳細表示、および路線図の表示が可能です。

パーソナライズ機能

検索条件の初期値をあらかじめ保存できる機能です。飛行機・特急の利用の有無やバスを対象にするかなど、検索条件をユーザ後鬼設定しておくことができます。

定期券控除

社員マスタに定期券情報を登録しておくことで、経費精算の際に定期券の区間の運賃を精算対象から外す、定期券控除機能を利用できます。

モバイル端末で経費精算を行うためのオプションです。駅すぱあとを利用した経路検索から交通費の入力、撮影した領収書データの登録、ワークフローを利用した申請～承認が可能です。

明細入力

「交通費」「出張」「その他経費」の明細を入力します。PCで設定したマスタを呼び出すことで、テキスト入力を最小限に抑えることができます。

経路検索

経路の入力は訪問先マスタから呼び出して登録する方法と、駅すぱあとによる経路検索による登録が可能です。駅名のあいまい検索や履歴からの検索、現在地表示からの最寄り駅の選択入力などの機能が提供されています。

申請・承認

モバイルからの経費申請・承認にも対応しています。駅すぱあとで検索された交通費には目印がつくため、承認時に交通費が正しいかを再確認する作業を省略することができます。

OCR機能でさらに入力を効率的に

領収書などの証憑書類はスマートフォンのカメラで撮影し、申請情報と紐づけて申請することが可能です。OCR機能にも対応しており、領収書の日付と金額を読み取って申請の明細情報として利用することができます。また領収書の電話番号を検索して領収書を発行した会社名や店舗名を表示して利用することもできます。

承認もモバイルから

経費の承認もモバイルから行うことができるため、承認者不在によるワークフローの滞留を防ぐことができます。申請された明細データはもちろん、添付された領収書などの証憑データの確認も可能です。また、駅すぱあとを利用して登録した運賃データは利用していない申請と判別ができるようにアイコンが表示されるなど、確認作業を支援する機能を提供します。

証憑の電子化によりペーパーレスが実現　決算早期化にも寄与

従業員がモバイルで撮影して登録した証憑データは、SuperStream-NX 証憑管理e文書対応オプションをご利用頂くことにより、モバイル端末から登録された証憑データにタイムスタンプを付与することができます。この機能により、証憑書類は電子帳簿保存法に添った取り扱いが可能になるため、本格的なペーパーレスの運用が実現できます。

また、入力項目と勘定科目、補助科目を紐づけておくことができるので、会計知識のないユーザにも仕訳に必要な情報を正しく登録さ せることができます。

このように経費精算機能と会計システムが密に連携することで、ペーパーレスと決算早期化につなげることができます。