日本の会計・人事を変える。”もっとやさしく””もっと便利に”企業のバックオフィスを最適化。
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経理部門の業務は、日々の取引記録から決算報告まで多岐にわたります。しかし、その正確性と効率性は、企業全体の健全な運営に直結する重要な業務です。
近年は、生成AIの進化により、経理業務の自動化と効率化が急速に進んでいます。生成AIを活用することで、データ入力やレポート作成などの単純作業を自動化し、ミスを減らしつつ、より戦略的な業務に集中できるようになるのが大きなメリットです。
しかし、生成AIを経理に導入するには、いくつかの注意点があるため、適切な管理と運用が必要です。
そこで今回は、経理に生成AIを活用するメリットと、効率化できる業務、注意点などを徹底解説します。これから経理に生成AIの活用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
生成AI（Generative AI）とは、機械学習を用いて新しいデータを生成する人工知能の一種です。テキスト、画像、音声、動画など、さまざまな形式のデータを生成することができます。
生成AI（Generative AI）は、さまざまな形式のコンテンツを自動的に生成する技術です。
生成AIは、膨大なデータを学習し、そのデータを基に新しいコンテンツを創り出す能力を持っています。
例えば、ChatGPTは、テキスト生成AIの一例で、ユーザーの質問に対して自然な文章で回答を生成することが可能です。
このように、生成AIは、クリエイティブな作業を効率化し、ビジネスや日常生活において新たな価値を提供しています。
経理に生成AIを活用する主なメリットには、次の6つが挙げられます。
それぞれ解説します。
生成AIは大量のデータを迅速に処理し、複雑な計算やデータ分析を自動化します。
例えば、請求書の処理や経費精算などの業務をAIが自動で行うことで、手作業による時間を大幅に削減可能です。これにより、経理担当者は手作業で行う時間を大幅に削減でき、他の重要な業務に集中することができます。
AIは人間に比べてミスを犯す確率が低く、データの正確性を保つことができます。
例えば、データ入力や計算ミスが発生しやすい業務をAIが担当することで、ヒューマンエラーを大幅に減少させることが可能です。これは、財務報告の正確性の向上に寄与します。特に、複雑なデータセットや大量のトランザクションを扱う場合に、その効果は顕著です。
生成AIを導入することで、経理業務にかかる人件費や時間を削減可能です。
自動化されたプロセスにより、従業員がより戦略的な業務に時間を割くことができ、全体的な運営コストの削減につながります。また、エラーの削減により、修正作業や再処理にかかるコストも抑えられます。
生成AIはリアルタイムでデータを分析し、経営陣に対して有益なインサイトを提供します。これにより、迅速かつ正確な意思決定が可能となります。
例えば、キャッシュフローの予測やコスト削減の提案など、経営戦略に直結する情報を提供します。
生成AIはデータの追跡と記録を自動化し、すべてのトランザクションを詳細に記録します。これにより、監査やコンプライアンスのプロセスが簡素化され、業務の透明性が向上します。特に、規制遵守が求められる業界において、その効果は大きいです。
生成AIが日常的な経理業務を自動化することで、経理担当者はより戦略的な業務に集中することができます。例えば、財務分析や予算策定、リスク管理など、企業の成長に直結する業務に時間を割くことが可能です。これにより、企業全体の競争力が向上します。
生成AIで効率化できる経理業務には、主に次の7つが挙げられます。
それぞれ解説します。
生成AIは、請求書の受領から支払いまでのプロセスを自動化します。OCR技術を用いて請求書の内容を読み取り、データベースに自動的に入力することで、手作業による入力ミスが減少し、処理時間が大幅に短縮されるでしょう。また、支払い期限の管理も自動化され、遅延を防ぐことができます。
従業員が経費を報告する際に、生成AIが領収書のスキャンとデータ抽出を行い、自動的に経費報告書を作成します。これにより、従業員は手間をかけずに経費を報告でき、経理部門は迅速に承認プロセスを進めることが可能です。また、不正な経費申請を検出する機能も備えています。
生成AIは、支払いのスケジュール管理や自動振込も行います。これにより、支払いの遅延や二重支払いを防ぎ、キャッシュフローの管理が容易となります。また、支払い履歴を自動的に記録し、将来の参照や監査に役立てることが可能です。これにより、経理担当者の負担が軽減されます。
生成AIは過去のデータを分析し、将来の収益や支出を予測します。これにより、経営陣はより正確な予算策定や資金計画を行うことが可能です。例えば、季節変動や市場トレンドを考慮した予測を提供し、企業の財務戦略をサポートします。さらに、リアルタイムでのデータ更新も可能です。
生成AIは異常なトランザクションやパターンをリアルタイムで検出し、不正行為を未然に防ぎます。例えば、通常とは異なる大口取引や不自然な支出を自動的にフラグ付けし、経理担当者に通知します。これにより、企業の財務リスクを大幅に低減することが可能です。
生成AIは財務データを自動的に集計し、視覚的に分かりやすいレポートを作成します。これにより、経理担当者は手間をかけずに定期的な報告書を作成でき、経営陣は迅速に意思決定を行うことができます。カスタマイズ可能なレポート機能もあり、特定のニーズに応じた情報提供が可能です。
生成AIは大量のデータ入力を自動化し、データの整理と分類を行います。これにより、手作業による入力ミスが減少し、データの一貫性が保たれます。また、データベースの更新やバックアップも自動的に行われるため、情報の管理も容易です。これにより、経理部門の効率が大幅に向上します。
生成AIを導入する際の準備と手順は、大きく次の5つに分けられます。
それぞれ解説します。
生成AIを導入する際には、まず、導入する目的を明確にすることが重要です。具体的には、どの業務を効率化したいのか、どのような成果を期待しているのかを定義します。これにより、導入後の効果を測定しやすくなり、プロジェクトの成功に向けた指針が得られます。
コスト削減や業務の迅速化など、具体的な目標を設定することが重要です。
次に、生成AIに任せたい具体的な業務をリストアップします。これには、日常的なデータ入力や請求書処理、経費報告の自動化などが含まれます。そこで、各業務の現状のプロセスを詳細に分析し、AIがどの部分で効率化できるかを検討しましょう。これにより、導入の優先順位を決定しやすくなります。
生成AIの導入には、適切なガバナンス体制が不可欠です。そこで、データのプライバシー保護やセキュリティ対策、コンプライアンス遵守などを確保するためのルールとプロセスを設定することが重要です。また、AIの運用状況を監視し、問題が発生した際の対応策を準備します。これにより、リスクを最小限に抑えつつ、効果的な運用が可能となります。
市場には多くの生成AIツールが存在するため、自社のニーズに最適なものを選定することが重要です。各ツールの機能やコスト、導入事例などを比較検討し、最適なソリューションを選びます。また、導入前にパイロットプロジェクトを実施し、実際の業務での効果を検証することも有効です。
生成AIの導入は一度で完了するものではなく、継続的な改善が求められます。導入後は定期的に効果を評価し、必要に応じて調整や改善を行います。フィードバックを収集し、AIのパフォーマンスを最適化することで、より高い効果を得ることが可能です。また、新たな業務への適用も検討しましょう。
生成AIを導入する際には、以下のような注意点があります。
以下で、それぞれの内容と対応策を解説します。
生成AIを導入する目的を明確にすることが重要です。単に「AIを使いたい」という理由ではなく、具体的な業務改善や効率化の目標を設定しましょう。
そこで、導入前にパイロットプロジェクトを実施し、効果を検証するのが有効です。
AIの性能は学習データに大きく依存します。データの品質が低いと、AIの出力も不正確になります。そこで、十分な量の高品質なデータを用意することが必要です。
また、データの収集や管理、利用に関するポリシーを整備し、データの品質を維持するためのガバナンス体制も構築しましょう。
AIシステムはサイバー攻撃の対象となりやすいため、セキュリティ対策が不可欠です。データの暗号化やアクセス制御を強化し、定期的なセキュリティチェックを行いましょう。
AIが扱うデータには個人情報が含まれることが多いため、プライバシー保護の対策が必要です。データの匿名化や利用目的の明確化を徹底しましょう。また、AIを扱える専門人材の確保と育成も重要です。社内研修や外部トレーニングを通じて、従業員のスキルアップを図りましょう。
AIの判断には、偏見や差別が含まれる可能性を否定できません。そこで、公平性を保つために、バイアスの除去や透明性の確保が重要です。また、AIの利用に関する倫理ガイドラインを策定し、バイアスの除去や透明性の確保を徹底しましょう。
AIを活用する際に、判断プロセスが不透明であることが問題となるケースがあります。このような場合には、説明可能なAI（Explainable AI）を導入し、判断の根拠を明確にすることが求められます。また、AIシステムの運用中も継続的にモニタリングを行い、必要に応じて改善を行うことが重要です。
次に、生成AIを活用した経理業務の改善例を5つ紹介します。
それぞれ解説します。
OCR技術を活用することで、領収書や請求書のデータ化を自動化できます。
OCR（光学文字認識）技術とは、紙の書類や画像から、テキストデータを抽出する技術です。これにより、手作業でのデータ入力が不要になります。
例えば、経理担当者が紙の領収書や請求書をスキャンすると、OCR技術を搭載した生成AIが自動的にテキストデータを抽出し、会計システムに入力します。これにより、データ入力の時間を大幅に削減することが可能です。
生成AIを活用することで、仕訳業務を自動化できます。AIが取引データを分析し、適切な仕訳を自動的に生成するため、手作業での仕訳入力が不要になります。
例えば、AIが銀行取引データを分析し、自動的に仕訳を生成して会計システムに入力します。これにより、経理担当者が仕訳入力する手間を省くことが可能です。
生成AIを活用したチャットボットで、社内の経理関連の問い合わせ対応を自動化できます。
チャットボットは24時間対応可能であるため、経理に関する基本的な質問に迅速に答えることが可能です。これにより、経理担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
例えば、社員が経費精算の手続きについて質問すると、チャットボットが自動的に回答し、必要な情報を提供します。これにより、経理担当者が他の重要な業務に集中できるようになります。
生成AIを活用することで、経費精算を自動化できます。AIが領収書のデータを自動的に読み取り、経費精算書を生成するため、手作業での経費精算が不要です。
例えば、社員が領収書をスマートフォンで撮影すると、AIがその情報を読み取り、自動的に経費精算書を生成します。これにより、経費精算の手間を大幅に軽減できるでしょう。
生成AIを活用することで、決算業務の効率化が可能です。AIは大量のデータを迅速に処理し、決算書類を自動的に生成できるため、決算業務の時間を大幅に短縮できます。
例えば、AIが月次や年次の財務データを分析し、自動的に決算書類を生成します。これにより、経理担当者の決算業務にかかる時間を大幅に削減でき、決算の早期化も実現可能です。
生成AIと人間が効果的に協働するためには、明確な役割分担と継続的なフィードバックが重要です。
生成AIはデータ処理やパターン認識に優れていますが、創造性や直感的な判断は人間の強みです。これらの強みを活かし、AIと人間の役割を明確に分けることで、双方の能力を最大限に引き出すことができます。また、AIの出力に対して継続的なフィードバックを行うことで、AIの精度と有用性を向上させることができます。
ある企業では、経理業務に生成AIを導入し、AIが領収書のデータ化や仕訳の自動化を担当して人間がその結果を確認・修正するプロセスを取り入れました。この協働により、データ入力の時間が50%削減され、ミスを大幅に減少させることに成功しています。
また、AIの出力に対するフィードバックを定期的に行うことで、AIの精度が向上し、さらに効率的な業務運営が可能となりました。
「SuperStream-NX」は、キヤノンITソリューションズが提供する会計・人事給与システムです。経理業務の効率化にキヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」をおすすめする理由は、経理業務の効率化と精度向上に大きく貢献するからです。
「SuperStream-NX」は、AI-OCR技術を活用して領収書や請求書のデータ化を自動化し、手作業による入力ミスを減らします。また、クラウドベースのシステムにより、どこからでもアクセス可能で、テレワークにも対応しています。
例えば、株式会社パリミキ様※では「SuperStream-NX」を導入し、AI-OCRを活用することで支払業務の人的リソースを70%削減し、組織全体の業務効率化を実現しました。このように、具体的な導入事例が多数あり、実績も豊富です。
上記のように、「SuperStream-NX」は、経理業務の効率化と精度向上に非常に有効であるため、これからシステムの導入をお考えの方におすすめです。
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